KI-generiert 716 Wörter · erzeugt 21.10.2026 17:54 Uhr · Zahlen aus den oben genannten Berechnungen · wie diese Texte entstehen
EVOTEC SE: Analyse des aktuellen Kursbildes und der Wertentwicklung
Kursbild und Technik
Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE liegt bei 2,86 EUR und verzeichnet damit eine Veränderung von +5,54 % gegenüber dem Vortagesschluss. Der technische Score beträgt 65 von 100 Punkten. Der Tendenz-Index liegt bei 52,7 %, was auf eine Aufwärtstendenz hindeutet. Es ist zu betonen, dass dieser Index keine Prognose darstellt.
Die einzelnen Bausteine des Scores zeigen ein heterogenes Bild. Der Trend, abgeleitet aus dem Verhältnis des EMA 20 zum EMA 50, verzeichnet eine positive Abweichung von +1,61 %, was einen Beitrag von +19,3 Punkten zum Score leistet. Ähnlich positiv gestaltet sich die Position des Kurses im Verhältnis zum EMA 20 mit einer Abweichung von +2,41 % und einem Beitrag von +15,0 Punkten. Der RSI(14) liegt bei 83,1, was einen Beitrag von +4,3 Punkten zum Score liefert. Das MACD-Histogramm zeigt eine positive Abweichung von +0,0052 und trägt +14,9 Punkte bei. Das Momentum über die letzte Stunde ist mit +2,29 % ebenfalls positiv und steuert +15,0 Punkte bei. Die Position innerhalb der Tagesspanne erreicht 100 %, was einen Beitrag von +5,0 Punkten bedeutet.
Demgegenüber steht der Tages-Trend, gemessen am Verhältnis von EMA 20 zu EMA 50, der mit -9,16 % einen negativen Beitrag von -45,0 Punkten leistet. Die relative Stärke im Vergleich zum DAX 40 über die letzten drei Monate zeigt eine negative Differenz von -19,6 Prozentpunkten und trägt -27,4 Punkte zum Score bei. Das Volumen-Bestätigung, gemessen am z-Score, liegt bei +0,39 σ und leistet einen Beitrag von +0,0 Punkten.
Der RSI(14) liegt bei 83,1, was auf eine überkaufte Situation hindeuten kann. Die durchschnittliche reale Spanne (ATR) beträgt +0,63 % des Kurses.
Wertentwicklung
Die kurzfristige Wertentwicklung der EVOTEC SE zeigt über die letzten Wochen eine positive Dynamik. Innerhalb einer Woche erzielte das Wertpapier eine Rendite von +9,4 %. Über den Zeitraum eines Monats liegt die Wertentwicklung bei +1,7 %.
Betrachtet man längere Zeiträume, wird ein negativer Trend deutlich. Über drei Monate verzeichnet die Aktie einen Rückgang von -17,4 %. Über sechs Monate beläuft sich der Verlust auf -46,2 %. Seit Jahresbeginn hat die EVOTEC SE -47,6 % an Wert verloren.
Im Vergleich zum DAX 40 zeigt sich über die letzten drei Monate eine unterdurchschnittliche Performance. Während der DAX 40 im gleichen Zeitraum eine Rendite von +2,2 % erzielte, verlor die EVOTEC SE -17,4 %. Dies ergibt eine Differenz von -19,6 Prozentpunkten zugunsten des Leitindex.
Das 52-Wochen-Hoch der Aktie liegt bei 7,15 EUR, das 52-Wochen-Tief bei 2,44 EUR. Der aktuelle Kurs liegt somit deutlich unter dem Jahreshoch und über dem Jahrestief. Der maximale Rückgang innerhalb der letzten drei Monate betrug -36,5 %.
Die Volatilität der Aktie ist mit annualisiert +58,2 % hoch. Von den Handelstagen der letzten drei Monate waren 41 % positiv. Der beste Handelstag verzeichnete einen Zuwachs von +6,7 %, der schlechteste Tag einen Rückgang von -11,1 %. Das durchschnittliche Tagesvolumen im letzten Monat betrug 1,24 Millionen Stück.
Einordnung
Die EVOTEC SE ist ein Unternehmen, das im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung tätig ist. Es bietet Dienstleistungen für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie an, um die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen. Das Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung von Technologien und Plattformen, die es Kunden ermöglichen, präzisere und effizientere Forschung zu betreiben.
Grenzen der Aussagekraft
Die vorliegenden Zahlen und Indikatoren basieren auf historischen Kursdaten und technischen Analysen. Sie spiegeln die kurzfristige Kursentwicklung und das aktuelle technische Bild wider. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Daten keine Aussagekraft über die zukünftige Wertentwicklung des Unternehmens oder des Aktienkurses haben.
Die dargestellten Indikatoren, wie der RSI(14) oder die gleitenden Durchschnitte, sind auf 15-Minuten-Kerzen berechnet und stellen somit keine Tages- oder Wochenendurchschnitte dar. Dies bedeutet, dass die Analyse eine sehr kurzfristige Perspektive einnimmt.
Die Kurse sind um 15 Minuten verzögert. Dies ist eine übliche Praxis an Börsen, um den Handel zu ermöglichen, bedeutet aber, dass die dargestellten Werte nicht den exakten Live-Kurs widerspiegeln.
Aus diesen Daten lassen sich keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlungen ableiten. Die Analyse dient ausschließlich der Information und der Darstellung des aktuellen technischen Zustands. Es werden keine Eintrittswahrscheinlichkeiten oder Trefferquoten genannt, da diese aus den vorliegenden Daten nicht seriös abgeleitet werden können.
Der technische Score von 65 und das Signal "Aufwärtstendenz" deuten auf eine positive kurzfristige technische Konstellation hin. Da der Score 70 oder höher nicht erreicht, wird das erhöhte Reversionsrisiko (kurzfristige Gegenbewegung) nicht explizit erwähnt. Die Datenvertrauensbewertung wird als "mittel" eingestuft.